全国两会经济改革安全健康三大关键词

更新时间:2019-06-05 22:59:41作者:李一老师

供给侧改革关注度高

深圳一位资深基金经理认为,目前中国经济正处在转型升级的特殊时期,供给侧改革将会是今年热点。新一届政府上任后,改革的推进力度明显加大,除了去年力推的国企改革,在目前阶段,供给侧改革将是重中之重。

深圳一位基金公司投资总监表示,从去年到现在,无论是中央还是地方又或是行业层面,对供给侧改革强调的比较多,相信在全国两会上,供给侧改革还会是今年人大代表和政协委员提及最多的热点话题。

同时,从全球角度来看,历经了三四年大宗商品的熊市,无论是石油还是橡胶、钢材等大宗商品均破位下行,但是对于周期品的投资来说,只有在周期品最不景气、盈利最差的时候才是最好的投资时机。

景顺长城优选股票基金经理杨锐文也认为,供给侧改革是影响2016年宏观经济和市场走势的最大变量。过去,去产能的问题一直是中国最突出的问题,产能无法出清导致工业企业的利润无法回归正常化,也就无法降低企业杠杆率。由于政府背书导致部分企业大量占用了各种社会资源,带来的最大扭曲就是金融在实体经济萧条的基础上出现快速膨胀,现有金融制度在持续僵化中成为“吸金法宝”,从而导致中国经济陷入“高债务-高成本-低动力”的恶性循环之中。中国在各类行政性垄断和管制的作用下已经陷入了“过度金融化”的困境之中,金融已经在自我循环、自我膨胀、自我游戏中成为实体经济发展和崛起的主要障碍。如果供给侧改革能很好地推进,将会有两方面的影响:一方面是社会资金、资源不再被某些僵尸企业所占用,有效降低社会的实际资金成本;另一方面是传统企业的ROE(净资产收益率)能得到明显的提升,金融企业的风险也得到有效的释放。

从基金布局来看,与供给侧改革相关的钢铁、水泥、煤炭等股票是汇添富、华泰柏瑞、诺安等基金公司的重仓股。截至去年底,华安新丝路、汇添富成长焦点、诺安价值增长、广发大盘成长、汇添富蓝筹稳健、诺安中小盘等基金持有海螺水泥股数超过200万股,其中,华安新丝路、汇添富成长焦点持有海螺水泥股数超过1000万股。诺安行业成长、华宝兴业行业精选和诺安新经济分别持有山煤国际1099万股、651万股和584万股。

除此之外,2015年曾被热炒的“国企改革”概念仍是基金经理关注的焦点,基金公司也在去年发行了多只国企改革基金。其中,截至去年年末,易方达改革红利重仓持有湘邮科技、南方汇通、岭南控股等国企改革概念股,光大保德信国企改革主题基金重仓持有粤高速A、郑煤机、人民网、岳阳林纸、桂林旅游、仙琚制药等国企改革概念股,博时国企改革主题基金重仓持有石油济柴、安琪酵母等国企改革概念股。

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